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【40110】株式会社ヘッドウォータース

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 (連結) 前々期 (連結)
売上高 2,905,000,000円 2024-12-31 2,315,000,000円 2023-12-31
営業利益 307,000,000円 2024-12-31 94,000,000円 2023-12-31
経常利益 362,000,000円 2024-12-31 98,000,000円 2023-12-31
純利益 272,000,000円 2024-12-31 70,000,000円 2023-12-31
財政状態 前期 (連結) 前々期 (連結)
純資産 1,272,000,000円 2024-12-31 961,000,000円 2023-12-31
総資産 1,800,000,000円 2024-12-31 1,294,000,000円 2023-12-31
キャッシュ・フロー 前期 (連結) 前々期 (連結)
営業活動によるCF 144,000,000円 2024-12-31 87,000,000円 2023-12-31
投資活動によるCF -210,000,000円 2024-12-31 -16,000,000円 2023-12-31
財務活動によるCF 10,000,000円 2024-12-31 8,000,000円 2023-12-31
現金及び現金同等物 843,000,000円 2024-12-31 897,000,000円 2023-12-31

財務指標

指標(単独決算)
自己資本比率 説明を表示 70.40% 2024-12-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 N/A ヒストグラム
固定比率 説明を表示 N/A
総資産経常利益率 説明を表示 20.11% 2024-12-31
自己資本経常利益率 説明を表示 28.46% 2024-12-31
売上高経常利益率 説明を表示 12.46% 2024-12-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 △66,000,000円 2024-12-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 N/A
PER 説明を表示 47.56倍 2024-12-31
PBR 説明を表示 10.26倍 2024-12-31
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